Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie du Centre Compétences Comptables, vous aurez pour missions principales de :

Gestion :

• Contrôler la bonne application des conditions bancaires, au regard des conditions Groupe.


• Remettre à la Direction Générale et au Groupe, la situation de la trésorerie mensuelle en réalisé.


• Transmettre quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,


• Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)


• Suivre la monétique


• Assurer les relations avec les banques en cas d'anomalies


• Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables nationales selon les règles de Contrôle Interne du Groupe


• Participer à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)


• Assurer la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires

Comptabilité :

• Communiquer quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations & mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)


• Participer à la formalisation et à l'analyse des rapprochements bancaires


• Calculer les intérêts des comptes courants (Région et National)


• Contrôler les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses

Alerte :

• Assurer la bonne information de sa hiérarchie et signaler immédiatement tout dysfonctionnement