• Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires

• Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque…),

• Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe

• Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe

• Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement  

• Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie)
• Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d'intentions et engagements unilatéraux

• Gérer le risque " clients " à travers les outils d'assurance-crédit et d'enquêtes financières

• Participer à la mise en place des nouveaux outils " Trésorerie "

• Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent " Trésorerie " sur les outils informatiques du groupe

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente

Statut ETAM ou CADRE selon profil

• Salaire sur 13,3 mois
• Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, ...

Savoir-faire :

• Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires
• Maîtrise l'outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques

Savoir être :

• Rigoureux(se), adaptable et volontaire
• Bon sens de l'analyse et de l'organisation
• Capacité d'anticipation
• Aisance relationnelle et esprit d'équipe
• Sens de la discrétion