Présentation de l'entreprise
Eurovia (VINCI) est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport routier et ferroviaire. Eurovia propose un ensemble intégré d'expertises et de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.
Le poste
La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un Trésorier (H/F).
Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions :
Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation
Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie :
* Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers
* Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque
* Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe
* Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe
* Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe
* Mise à jour des fiches Tiers Clients
Fournisseurs
Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires
Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque…),
Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe
Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe
Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement
Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie)
Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d'intentions et engagements unilatéraux
Gérer le risque " clients " à travers les outils d'assurance-crédit et d'enquêtes financières
Participer à la mise en place des nouveaux outils " Trésorerie "
Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent " Trésorerie " sur les outils informatiques du groupe
Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente
Savoir-faire :
Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires
Maîtrise l'outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques
Savoir être :
Rigoureux(se), adaptable et volontaire
Bon sens de l'analyse et de l'organisation
Capacité d'anticipation
Aisance relationnelle et esprit d'équipe
Sens de la discrétion
Mission :
La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un Trésorier (H/F).
Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions :
- Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation
- Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie :
* Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers
* Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque
* Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe
* Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe
* Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe
* Mise à jour des fiches Tiers Clients
Fournisseurs- Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires
- Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque…),
- Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe
- Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe
- Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement
- Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie)
- Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d'intentions et engagements unilatéraux
- Gérer le risque " clients " à travers les outils d'assurance-crédit et d'enquêtes financières
- Participer à la mise en place des nouveaux outils " Trésorerie "
- Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent " Trésorerie " sur les outils informatiques du groupe
Profil demandé :
Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente
Savoir-faire :
- Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires
- Maîtrise l'outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques
Savoir être :
- Rigoureux(se), adaptable et volontaire
- Bon sens de l'analyse et de l'organisation
- Capacité d'anticipation
- Aisance relationnelle et esprit d'équipe
- Sens de la discrétion
Catégorie professionnelle : Employé/technicien/agent de maîtrise
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
